Бизнес-план производства

Классический бизнес-план для своего производства качественного пенобетона у нас получился под сотню страниц, бизнес-план привязывается к региональным параметрам - сырью, транспорту, потребителям, конкурентам и т.д. Такой основательный документ, если он нужен (например, для привлечения инвестиций), лучше заказать в  специализированной фирме, а пока ограничимся только фрагментом технико-экономического обоснования, которое можно легко пересчитать "под себя".
 
Технико-экономическое обоснование производства пенобетонных блоков 20 куб.м в смену
 
Цены и расходы, зависящие от региона (подставьте свои значения):
 

Расход

Сумма, руб.

Стоимость цемента ПЦ500Д0 за 1 тонну, с доставкой 5 500,00
Стоимость 1 тонны песка с доставкой 600,00
Зарплата 1 рабочего в месяц 12 000,00
Зарплата мастера в месяц 17 000,00
Зарплата бухгалтера в месяц 15 000,00
Аренда помещения (400 кв.м.) 40 000,00
Стоимость электроэнергии, за 1 кВт 1,90
Стоимость отопления за месяц (т.к. отопление нужно 7 месяцев в году, то берем не полную сумму, а 7/12 от суммы за год) 7 000,00
Прочие коммунальные платежи, м-ц (уборка мусора, оплата воды и т.п.) 2 000,00
Прочие расходы (обслуживание и ремонт оборудования, офисные и иные расходы), м-ц 10 000,00
Налоги в соответствии с  упрощенной схемой налогообложения с оплатой 6% от оборота. 6,00
 
 
Параметры производства (подставьте свои значения):
 

Расход

Сумма, руб.

Производительность, куб.м./смена (8 часов) 20,00
Количество рабочих дней в месяц 22,00
Рыночная (отпускная) цена, руб/куб.м. 3 200,00
Количество рабочих 4,00
Количество мастеров 1,00
Количество бухгалтеров 1,00
Расход электричества в день, КВт 40,00
 

Капитальные вложения:
 

Расход

Кол-во

Цена

Сумма

Комплект оборудования №1 ООО Форатек 1,00 390 000 390 000
Высокоточная универсальная форма 588х188х300 мм,  0,8 куб.м. 25,00 13 000 325 000
Мельница-механоактиватор 1,00 170 000 170 000
Итого 885 000
 
 
Стоимость материалов необходимых для производства 1 куб.м. пенобетона плотностью 600 кг/куб.м.
 

Расход

Кол-во

Цена

Сумма

Цемент ПЦ500Д0, кг 349,00 5,50 1 919,50
Песок, кг. 174,00 0,60 104,40
Пенообразователь, л. 0,85 85,00 72,25
Смазка форм , литр 0,50 20,00 10,00
Ускоритель твердения (0,5% от массы цемента) 1,75 120,00 209,40
Итого 2 316
 
 
Расходы на производство пенобетона в месяц
 

Расход

Сумма, руб.

Материалы для производства, м-ц 1 018 842
Зарплата работников 48 000
Зарплата мастеров 17 000
Зарплата бухгалтеров 15 000
Налоги (6% с оборота) 84 480
Аренда 40 000
Отопление 7 000
Электричество 1 672
Прочие коммунальные платежи, м-ц (уборка мусора, оплата воды и т.п.) 2 000
Прочие расходы, м-ц 10 000,00
Итого 1 243 994
 
 
Расчет окупаемости:
 

Расход

Сумма, руб.

Затраты на открытие производства 885 000,00
Выручка от продажи пенобетона в месяц 1 408 000,00
Ежемесячные расходы 1 243 994,00
Чистая прибыль в месяц без затрат на открытие 164 006,00
Срок окупаемости, месяцев 5,40
 
Итак, производство пенобетона окупается за  5,4 месяца